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2026-10-13 · 7 high-impact headlines

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  1. 马斯克回应存储芯片股遭抛售：中国掌握制造技术后，扩产能力往往超过世界其他地区总和10 月 13 日，马斯克在回应存储芯片股遭抛售的讨论时表示，中国一旦掌握某种产品的制造技术，其扩大生产规模的能力往往超过世界其他地区的总和，锂电池和太阳能领域已出现过这种情况。 他表示，内存行业或许有所不同，但大约三年前，内存仍是低利润率的大宗商品。LP5 和 LP6 遵循通用标准，中国似乎正在迅速攻克相关技术。不过，新一代 HBM 架构，以及在逻辑电路下方设置 SRAM 层、在上方三维堆叠内存并同时解决逻辑电路散热等技术，将更难攻克。 马斯克同时称，SpaceX 是罕见的反例，其送入轨道的载荷总质量比世界其他地区总和高出约一个数量级。但在 SpaceX 以外的入轨载荷总质量中，中国已占据大多数。 此前报道，长鑫科技宣布在新一代 DRAM 的 4F² 架构研发上取得关键进展，预计年底推出融合该架构、混合键合等技术的 DDR5 RDIMM 服务器内存产品。相较主流 6F² 架构，4F² 理论上可使单元面积缩减约三分之一，在相同晶圆面积和制程节点下提升约 50% 的存储密度，令市场对未来竞争及供应扩张的担忧升温。
  2. 某巨鲸/机构累计卖出837.8枚BTC，换仓买入27,500枚ETH10 月 13 日，据链上分析师余烬监测，截至目前，某巨鲸/机构已累计卖出 837.8 枚 BTC，并买入 27,500 枚 ETH，价值约 6968 万美元，ETH 买入均价为 2534 美元。 其操作路径为：将一年半前从 HTX 提取的比特币链上 BTC 转入 Hyperliquid ，卖出换成 USDC；随后将 USDC 提至 Arbitrum，再跨链至以太坊，最终在链上买入 ETH。
  3. 存储芯片股遭持续抛售，中国竞争对手技术突破与回购结束等因素加剧周期见顶担忧10 月 13 日，存储芯片板块持续遭到抛售，据 BIT(bit.com) 行情数据，美光周一收跌 3.88%，闪迪跌 5.97%，两只股票在最近七个交易日中均有六日下跌。美光较 6 月高点的跌幅已接近 20%，濒临技术性熊市。 韩国市场方面，今日 SK 海力士大跌 9%，三星电子跌幅扩大至 7%。本轮调整主要受到回购托底力量退出，以及中国竞争对手技术突破等冲击。 外资连续第五个交易日净卖出韩国股票，科技板块单日净卖出约 13 亿美元，其中 SK 海力士、三星分别遭抛售 7.82 亿美元和 4.15 亿美元。 与此同时，三星与 SK 海力士合计约 55 万亿韩元、折合约 400 亿美元的回购计划已提前数周结束，其中三星回购于 10 月 6 日实际终止。回购支撑退出后，韩国综合股价指数累计跌超 10%。散户虽逆势承接，但高盛指出，其净买入规模正在下降。 竞争方面，长鑫科技宣布在新一代 DRAM 的 4F² 架构研发上取得关键进展，预计年底推出融合该架构、混合键合等技术的 DDR5 RDIMM 服务器内存产品。相较主流 6F² 架构，4F² 理论上可使单元面积缩减约三分之一，在相同晶圆面积和制程节点下提升约 50% 的存储密度，令市场对未来竞争及供应扩张的担忧升温。 此外，博通首席执行官关于 AI 股票投资具有类似赌博特征的言论，进一步加剧了市场担忧。Eugene Asset Management 首席投资官 Ha SeokKeun 表示：「市场不确定本轮上行周期能否持续至 2028 年及以后，这似乎正在压制韩国芯片制造商的估值和股价。」 存储行业近期基本面仍然强劲，但投资者已开始提前定价盈利见顶风险，担忧 2027 至 2028 年中国存储产能扩张与韩国新晶圆厂同步投产，可能扭转供需格局。高盛交易台认为，峰值盈利担忧正在压制估值，近期也缺乏足够催化剂推动进一步重估。
  4. DeepSeek第二轮融资拟达千亿元，宁德时代再投百亿、估值却未上涨10 月 13 日，《财经》援引多位交易人士消息，DeepSeek 即将完成第二轮融资，募资规模从此前计划的 500 亿元增至约 1000 亿元，不到半个月翻了一倍。但投前估值仍为约 5000 亿元，并未随融资规模扩大而上调。加上 6 月完成的首轮超 500 亿元融资，若本轮顺利交割，DeepSeek 半年累计融资将达到约 1500 亿元。 本轮新老股东的拟投资金额各占约一半。其中，宁德时代继首轮投入约 50 亿元后，本轮拟再投约 100 亿元，腾讯、IDG 资本等老股东也计划继续加码。新投资方包括石溪资本、中芯聚源、CPE 源峰、君联资本和吉利等，主要来自半导体、汽车等产业链。DeepSeek 此前也在加深产业合作，8 月曾斥资 1.41 亿元参与宇树科技 IPO 战略配售，承诺锁定 36 个月。昨天彭博社报道，DeepSeek 计划领投机器人 AI 初创公司 Winverse AI 数千万美元种子轮，投后估值约 4 亿美元。该公司由腾讯前具身智能研究负责人胡瀚创办，目前交易尚未最终敲定。 融资收官的同时，DeepSeek 也在加快上市筹备。前高瓴创投合伙人严文韬已于 9 月下旬加入，出任 CFO。保荐券商正在审查投资方背景，并协助调整基金持股结构，以满足科创板上市要求。据报道，DeepSeek 计划最快今年年底递表，争取 2027 年挂牌。 值得注意的是，融资规模翻倍并未进一步推高估值。一名参与交易人士认为，这可能与智谱、MiniMax 等上市大模型公司股价回调，以及一级市场投资热度降温有关。
  5. 韩国KOSPI指数跌幅扩大至6%，SK海力士大跌9%10 月 13 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，韩国 KOSPI 指数跌幅扩大至 6%，SK 海力士大跌 9%，三星电子跌幅扩大至 7%。
  6. 贝莱德六年来首次转向超配短期美债，并下调美股评级10 月 13 日，贝莱德旗下投资研究所调整美国资产配置，将短期美国国债评级上调至超配，长期美债由低配上调至中性，结束近六年来对美债的低配立场。同时，该机构将美股评级由超配下调至中性，将美国机构抵押贷款支持证券（MBS）评级降至中性，并削减对日本政府债券的低配仓位。 贝莱德自 2020 年 10 月起低配美国国债，当时 10 年期美债收益率接近 0.9%，如今已升至 5.2% 以上。该机构认为，收益率已升至具有吸引力的水平，希望锁定部分较高收益，市场对美联储进一步收紧货币政策的预期也可能过度。 目前，利率互换市场反映，交易员预计未来 12 个月至少会有三次、每次 25 个基点的加息。贝莱德指出，未来 12 个月美债收益率需再上升 75 个基点，才会完全抵消债券赚取的收益。 美股方面，贝莱德将下调评级归因于「人工智能建设带来的潜在波动性」。随着 AI 建设推动资本开支及融资需求增加，高利率使企业之间的回报差异更加突出，投资者需要判断企业能否创造高于资本成本的回报。该机构强调：「我们是在管理近期风险，而非改变我们的核心信念。」贝莱德仍看好 AI 相关企业及上市基础设施，准备在可见度改善、出现有吸引力的入场点时再度增加风险敞口。
  7. Tom Lee：韩国股市大幅下跌或波及加密市场，带来短期阵痛10 月 13 日，以太坊财库公司 BitMine 董事长 Tom Lee 表示，韩国股市的大幅下跌可能正在向加密市场传导。他提到券商端的保证金强制平仓，并指出韩国投资者是加密资产的重要持有群体。他将这一影响形容为「短期阵痛」。
  8. 江卓尔：比特币或失守8万美元，预计7.7万美元支撑难破10 月 13 日，莱比特矿池创始人江卓尔发文表示，目前认为比特币 8 万美元大概率失守，但 7.7 万美元大概率不会跌破。 7.7 万美元既是上一个震荡区间的成交量分布控制点（POC），也是 8 月 19 日上涨以来的 POC，即相应区间成交量最大的价位。他同时认为，行情大概率不会跌至 7.5 万美元以下，让所有人都能在舒适的位置买入。